Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |17511213 |1027700259058 | 1717 | 044552210 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2007 г. Наименование кредитной организации ЗАО КБ МБХХС Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 15181 15427 30608 87695 45234 132929 93367 52381 145748 9509 8280 17789| |20209 0 0 0 94385 0 94385 94385 0 94385 0 0 0| |30102 133183 0 133183 1915067 0 1915067 1982195 0 1982195 66055 0 66055| |30114 0 440450 440450 0 1890696 1890696 0 1857477 1857477 0 473669 473669| |30202 7762 0 7762 0 0 0 82 0 82 7680 0 7680| |30204 22407 0 22407 513 0 513 0 0 0 22920 0 22920| |32002 0 0 0 160000 0 160000 160000 0 160000 0 0 0| |32003 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0| |32301 0 0 0 0 1451352 1451352 0 1451352 1451352 0 0 0| |32305 0 263311 263311 0 3657 3657 0 1637 1637 0 265331 265331| |45203 0 13166 13166 0 138 138 0 13304 13304 0 0 0| |45204 35000 79768 114768 75000 27381 102381 15000 80616 95616 95000 26533 121533| |45205 145000 359419 504419 0 83303 83303 50000 43399 93399 95000 399323 494323| |45206 31200 384434 415634 0 5340 5340 1300 2390 3690 29900 387384 417284| |45505 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0| |45506 2000 1716 3716 1600 24 1624 0 14 14 3600 1726 5326| |45507 0 12520 12520 0 174 174 0 77 77 0 12617 12617| |47404 1822 527 2349 513061 513167 1026228 513064 513164 1026228 1819 530 2349| |47408 0 0 0 503075 16295 519370 503075 16295 519370 0 0 0| |47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47423 0 0 0 0 29324 29324 0 27605 27605 0 1719 1719| |47427 0 658 658 0 1178 1178 0 4 4 0 1832 1832| |47502 1403 7756 9159 1223 7768 8991 433 4165 4598 2193 11359 13552| |52502 854 0 854 261 0 261 0 0 0 1115 0 1115| |60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34| |60304 0 0 0 108 0 108 60 0 60 48 0 48| |60306 0 0 0 417 0 417 417 0 417 0 0 0| |60308 0 0 0 485 0 485 485 0 485 0 0 0| |60310 9 0 9 57 0 57 43 0 43 23 0 23| |60312 7 0 7 1183 0 1183 1190 0 1190 0 0 0| |60314 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0| |60401 6362 0 6362 12 0 12 0 0 0 6374 0 6374| |60701 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61008 19 0 19 122 0 122 109 0 109 32 0 32| |61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0| |61403 432 6 438 189 0 189 115 1 116 506 5 511| |61406 0 0 0 24209 0 24209 24209 0 24209 0 0 0| |70202 0 0 0 3391 0 3391 0 0 0 3391 0 3391| |70203 0 0 0 1162 0 1162 0 0 0 1162 0 1162| |70205 0 0 0 25107 0 25107 0 0 0 25107 0 25107| |70206 0 0 0 1531 0 1531 0 0 0 1531 0 1531| |70209 0 0 0 13064 0 13064 0 0 0 13064 0 13064| |70501 5929 0 5929 541 0 541 5929 0 5929 541 0 541| |70502 0 0 0 5929 0 5929 0 0 0 5929 0 5929| |итого по активу (баланс) | | 408804 1579158 1987962 3499418 4075056 7574474 3515689 4063906 7579595 392533 1590308 1982841| Пассив |10204 335746 0 335746 0 0 0 0 0 0 335746 0 335746| |10205 87459 0 87459 0 0 0 0 0 0 87459 0 87459| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322| |10701 45647 0 45647 0 0 0 0 0 0 45647 0 45647| |10702 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20| |10703 1978 0 1978 0 0 0 0 0 0 1978 0 1978| |10704 902 0 902 0 0 0 0 0 0 902 0 902| |32801 0 658 658 0 4 4 0 1178 1178 0 1832 1832| |40502 102 0 102 14 0 14 5 0 5 93 0 93| |40503 0 1044 1044 0 423 423 0 483 483 0 1104 1104| |40602 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4| |40701 11 14 25 0 0 0 0 0 0 11 14 25| |40702 254475 12699 267174 2012176 513992 2526168 1934928 555103 2490031 177227 53810 231037| |40703 704 3679 4383 1111 22 1133 2185 86 2271 1778 3743 5521| |40802 1944 0 1944 329 0 329 916 0 916 2531 0 2531| |40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40807 17279 50018 67297 542104 554227 1096331 556637 534814 1091451 31812 30605 62417| |40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40817 1786 0 1786 6723 0 6723 6582 0 6582 1645 0 1645| |40906 0 0 0 12685 0 12685 12685 0 12685 0 0 0| |40911 0 0 0 151 0 151 151 0 151 0 0 0| |42106 0 263311 263311 0 1637 1637 0 3657 3657 0 265331 265331| |42301 2125 9331 11456 7026 46032 53058 5120 40364 45484 219 3663 3882| |42303 161 39457 39618 0 40189 40189 85 732 817 246 0 246| |42304 695 24540 25235 0 5564 5564 0 545 545 695 19521 20216| |42305 77104 419862 496966 134 5436 5570 4000 22313 26313 80970 436739 517709| |42306 30478 117375 147853 0 731 731 964 2070 3034 31442 118714 150156| |42313 37 0 37 1 0 1 0 0 0 36 0 36| |42314 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54| |42507 0 78993 78993 0 491 491 0 1097 1097 0 79599 79599| |42601 0 1459 1459 0 9 9 0 20 20 0 1470 1470| |42605 0 13166 13166 0 82 82 0 183 183 0 13267 13267| |42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 22144 0 22144 10868 0 10868 10414 0 10414 21690 0 21690| |45515 822 0 822 10 0 10 85 0 85 897 0 897| |47407 0 0 0 16295 503666 519961 16295 503666 519961 0 0 0| |47411 1233 7756 8989 232 975 1207 993 4406 5399 1994 11187 13181| |47416 2000 0 2000 3160 0 3160 1546 0 1546 386 0 386| |47426 170 0 170 202 3189 3391 230 3362 3592 198 173 371| |52304 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |52305 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000| |52501 854 0 854 0 0 0 261 0 261 1115 0 1115| |60301 109 0 109 637 0 637 698 0 698 170 0 170| |60303 0 0 0 73 0 73 355 0 355 282 0 282| |60305 1 0 1 651 0 651 1219 0 1219 569 0 569| |60309 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |60311 505 0 505 1434 0 1434 1367 0 1367 438 0 438| |60322 1044 0 1044 1044 0 1044 0 0 0 0 0 0| |60601 2143 0 2143 0 0 0 80 0 80 2223 0 2223| |61304 114 0 114 26 0 26 2 0 2 90 0 90| |61306 0 0 0 28269 0 28269 28269 0 28269 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 14985 0 14985 14985 0 14985| |70103 0 0 0 0 0 0 30526 0 30526 30526 0 30526| |70107 0 0 0 0 0 0 11241 0 11241 11241 0 11241| |70301 24404 0 24404 24404 0 24404 0 0 0 0 0 0| |70302 0 0 0 0 0 0 24404 0 24404 24404 0 24404| | итого по пассиву(баланс) | | 944599 1043363 1987962 2669768 1676669 4346437 2667237 1674079 4341316 942068 1040773 1982841| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив |80801 0 0 0 7000 0 7000 0 0 0 7000 0 7000| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 7000 0 7000 0 0 0 7000 0 7000| Пассив |85101 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000 7000 0 7000| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000 7000 0 7000| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 2531 0 2531 2531 0 2531 0 0 0| |90902 27128 0 27128 171 0 171 411 0 411 26888 0 26888| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 4469 3529 7998 0 49 49 0 22 22 4469 3556 8025| |91307 1410996 0 1410996 235321 0 235321 206817 0 206817 1439500 0 1439500| |91503 50001 0 50001 0 0 0 0 0 0 50001 0 50001| |91801 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |99998 0 0 0 431 0 431 431 0 431 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 1492595 3530 1496125 238454 49 238503 210190 22 210212 1520859 3557 1524416| Пассив |91004 0 0 0 431 0 431 431 0 431 0 0 0| |99999 1496125 0 1496125 209781 0 209781 238072 0 238072 1524416 0 1524416| | итого по пассиву (баланс) | | 1496125 0 1496125 210212 0 210212 238503 0 238503 1524416 0 1524416| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 3375 17529 20904 3375 16325 19700 0 1204 1204| |93306 0 0 0 1004150 0 1004150 499700 0 499700 504450 0 504450| |93307 0 0 0 1004150 0 1004150 1004150 0 1004150 0 0 0| |93308 499700 0 499700 504450 0 504450 1004150 0 1004150 0 0 0| |93801 591 0 591 6980 0 6980 7571 0 7571 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 500291 0 500291 2523105 17529 2540634 2518946 16325 2535271 504450 1204 505654| Пассив |96001 0 0 0 16295 3377 19672 17499 3377 20876 1204 0 1204| |96306 0 0 0 0 500291 500291 0 1004420 1004420 0 504129 504129| |96307 0 0 0 0 1005210 1005210 0 1005210 1005210 0 0 0| |96308 0 500291 500291 0 1010040 1010040 0 509749 509749 0 0 0| |96801 0 0 0 7571 0 7571 7892 0 7892 321 0 321| | итого по пассиву (баланс) | | 0 500291 500291 23866 2518918 2542784 25391 2522756 2548147 1525 504129 505654| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Бурцева О.Г. Главный бухгалтер Трифонова М.А. М.П. Исполнитель Киняпина М.Н. Телефон: 254-72-00 02.02.2007 Контрольная сумма раздела А: 16392 Контрольная сумма раздела Б: 15534 Контрольная сумма раздела В: 50828 Контрольная сумма раздела Г: 56434 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 25.07.2006 Версия описателей (.PAK): 01.02.2007