Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |17511213 |1027700259058 | 1717 | 044552210 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2007 г. Наименование кредитной организации ЗАО КБ МБХХС Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 12071 7375 19446 83101 10222 93323 85019 9398 94417 10153 8199 18352| |20209 0 0 0 70220 0 70220 70220 0 70220 0 0 0| |30102 79911 0 79911 2532269 0 2532269 2506196 0 2506196 105984 0 105984| |30114 0 469004 469004 0 3097500 3097500 0 3053648 3053648 0 512856 512856| |30202 7414 0 7414 0 0 0 858 0 858 6556 0 6556| |30204 23548 0 23548 0 0 0 337 0 337 23211 0 23211| |32002 0 0 0 75000 0 75000 75000 0 75000 0 0 0| |32003 20000 0 20000 20000 0 20000 40000 0 40000 0 0 0| |32301 0 0 0 0 2152665 2152665 0 2152665 2152665 0 0 0| |32305 0 261599 261599 0 264653 264653 0 266139 266139 0 260113 260113| |45204 75000 26160 101160 0 256 256 20000 405 20405 55000 26011 81011| |45205 90000 485266 575266 20000 54109 74109 65000 121894 186894 45000 417481 462481| |45206 28600 290375 318975 55000 146299 201299 1300 82920 84220 82300 353754 436054| |45505 55 0 55 0 0 0 15 0 15 40 0 40| |45506 3600 1702 5302 0 17 17 0 1719 1719 3600 0 3600| |47404 1037 523 1560 706968 707051 1414019 706764 707054 1413818 1241 520 1761| |47408 0 0 0 1020950 109367 1130317 1020950 109367 1130317 0 0 0| |47423 0 0 0 0 4355 4355 0 4355 4355 0 0 0| |47427 0 2960 2960 0 698 698 0 2972 2972 0 686 686| |47502 3023 14087 17110 1245 7617 8862 2849 13480 16329 1419 8224 9643| |52502 827 0 827 259 0 259 472 0 472 614 0 614| |60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34| |60304 12 0 12 25 0 25 37 0 37 0 0 0| |60306 0 0 0 613 0 613 613 0 613 0 0 0| |60308 0 0 0 2175 0 2175 2175 0 2175 0 0 0| |60310 28 0 28 66 0 66 63 0 63 31 0 31| |60312 30 0 30 1362 0 1362 1365 0 1365 27 0 27| |60314 0 0 0 0 202 202 0 202 202 0 0 0| |60401 6385 0 6385 49 0 49 0 0 0 6434 0 6434| |60701 36 0 36 13 0 13 49 0 49 0 0 0| |61008 34 0 34 127 0 127 129 0 129 32 0 32| |61009 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61403 494 5 499 398 144 542 124 14 138 768 135 903| |61406 0 0 0 34224 0 34224 34224 0 34224 0 0 0| |70202 6595 0 6595 3645 0 3645 10240 0 10240 0 0 0| |70203 2141 0 2141 12484 0 12484 14625 0 14625 0 0 0| |70204 522 0 522 472 0 472 994 0 994 0 0 0| |70205 65540 0 65540 34513 0 34513 100053 0 100053 0 0 0| |70206 3562 0 3562 2135 0 2135 5697 0 5697 0 0 0| |70209 26786 0 26786 10745 0 10745 37531 0 37531 0 0 0| |70501 1082 0 1082 542 0 542 0 0 0 1624 0 1624| |70502 5929 0 5929 0 0 0 0 0 0 5929 0 5929| |итого по активу (баланс) | | 464296 1559056 2023352 4688608 6555155 11243763 4802907 6526232 11329139 349997 1587979 1937976| Пассив |10207 423205 0 423205 0 0 0 0 0 0 423205 0 423205| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322| |10701 45647 0 45647 0 0 0 0 0 0 45647 0 45647| |10702 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20| |10703 1978 0 1978 0 0 0 0 0 0 1978 0 1978| |10704 902 0 902 0 0 0 0 0 0 902 0 902| |32801 0 2960 2960 0 2972 2972 0 698 698 0 686 686| |40502 57 0 57 595 0 595 755 0 755 217 0 217| |40503 0 826 826 0 151 151 0 9 9 0 684 684| |40602 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4| |40701 11 14 25 0 0 0 0 0 0 11 14 25| |40702 196772 39096 235868 3058081 993383 4051464 3027027 991579 4018606 165718 37292 203010| |40703 2267 3721 5988 4140 58 4198 3428 69 3497 1555 3732 5287| |40802 1434 0 1434 458 0 458 372 0 372 1348 0 1348| |40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40807 18531 31793 50324 1005188 997974 2003162 1001381 1007695 2009076 14724 41514 56238| |40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40817 1665 0 1665 6364 0 6364 5660 0 5660 961 0 961| |40820 0 0 0 6248 0 6248 6248 0 6248 0 0 0| |40906 0 0 0 2020 0 2020 2020 0 2020 0 0 0| |40911 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0| |42106 0 261599 261599 0 4053 4053 0 2567 2567 0 260113 260113| |42301 233 2992 3225 4170 2951 7121 6196 66021 72217 2259 66062 68321| |42303 279 0 279 0 0 0 53 0 53 332 0 332| |42304 695 19107 19802 707 296 1003 12 188 200 0 18999 18999| |42305 81823 425974 507797 2825 13854 16679 6922 7092 14014 85920 419212 505132| |42306 32132 119501 151633 0 2054 2054 834 3408 4242 32966 120855 153821| |42313 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |42314 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |42507 0 78480 78480 0 1216 1216 0 770 770 0 78034 78034| |42601 0 1397 1397 0 6482 6482 0 6524 6524 0 1439 1439| |42605 0 13080 13080 0 203 203 0 129 129 0 13006 13006| |42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 21117 0 21117 4317 0 4317 7249 0 7249 24049 0 24049| |45515 268 0 268 86 0 86 0 0 0 182 0 182| |47407 0 0 0 109354 1020950 1130304 109354 1020950 1130304 0 0 0| |47411 2829 13834 16663 2591 10092 12683 1055 4217 5272 1293 7959 9252| |47416 5 0 5 2774 0 2774 2906 0 2906 137 0 137| |47426 194 253 447 259 3385 3644 190 3398 3588 125 266 391| |52304 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0| |52305 20000 0 20000 0 0 0 10000 0 10000 30000 0 30000| |52406 0 0 0 10472 0 10472 10472 0 10472 0 0 0| |52501 827 0 827 472 0 472 259 0 259 614 0 614| |60301 226 0 226 986 11 997 846 11 857 86 0 86| |60303 383 0 383 808 0 808 425 0 425 0 0 0| |60305 749 0 749 2524 0 2524 1877 0 1877 102 0 102| |60309 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |60311 112 0 112 1060 0 1060 1158 0 1158 210 0 210| |60322 0 0 0 0 0 0 1073 0 1073 1073 0 1073| |60601 2303 0 2303 0 0 0 81 0 81 2384 0 2384| |61304 75 0 75 26 0 26 4 0 4 53 0 53| |61306 0 0 0 31231 0 31231 31231 0 31231 0 0 0| |70101 28149 0 28149 45584 0 45584 17435 0 17435 0 0 0| |70103 64782 0 64782 99774 0 99774 34992 0 34992 0 0 0| |70107 24211 0 24211 28976 0 28976 4765 0 4765 0 0 0| |70301 0 0 0 169140 0 169140 174334 0 174334 5194 0 5194| |70302 24404 0 24404 0 0 0 0 0 0 24404 0 24404| | итого по пассиву(баланс) | | 1008724 1014628 2023352 4611291 3060085 7671376 4470675 3115325 7586000 868108 1069868 1937976| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив |80201 7310 0 7310 9048 0 9048 2669 0 2669 13689 0 13689| |80601 2656 0 2656 5865 0 5865 6506 0 6506 2015 0 2015| |80801 1 0 1 5500 0 5500 4919 0 4919 582 0 582| |80901 0 0 0 1782 0 1782 1782 0 1782 0 0 0| |81001 334 0 334 2208 0 2208 2542 0 2542 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 10301 0 10301 24403 0 24403 18418 0 18418 16286 0 16286| Пассив |85101 10250 0 10250 0 0 0 5500 0 5500 15750 0 15750| |85201 51 0 51 13 0 13 72 0 72 110 0 110| |85401 0 0 0 2543 0 2543 2543 0 2543 0 0 0| |85501 0 0 0 0 0 0 426 0 426 426 0 426| | итого по пассиву (баланс) | | 10301 0 10301 2556 0 2556 8541 0 8541 16286 0 16286| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90704 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |90901 9 0 9 4414 0 4414 4423 0 4423 0 0 0| |90902 25899 0 25899 4088 0 4088 1425 0 1425 28562 0 28562| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 4469 3506 7975 0 34 34 0 3540 3540 4469 0 4469| |91307 1421077 0 1421077 346334 0 346334 336944 0 336944 1430467 0 1430467| |91503 50001 0 50001 0 0 0 0 0 0 50001 0 50001| |91801 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| | итого по активу (баланс) | | 1501456 3507 1504963 364836 34 364870 352792 3540 356332 1513500 1 1513501| Пассив |99999 1504963 0 1504963 356331 0 356331 364869 0 364869 1513501 0 1513501| | итого по пассиву (баланс) | | 1504963 0 1504963 356331 0 356331 364869 0 364869 1513501 0 1513501| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 29910 129659 159569 29910 109500 139410 0 20159 20159| |93306 496850 0 496850 494190 0 494190 991040 0 991040 0 0 0| |93307 0 0 0 988095 0 988095 494190 0 494190 493905 0 493905| |93308 0 0 0 494190 0 494190 494190 0 494190 0 0 0| |93801 188 0 188 7994 0 7994 7862 0 7862 320 0 320| | итого по активу (баланс) | | 497038 0 497038 2014379 129659 2144038 2017192 109500 2126692 494225 20159 514384| Пассив |96001 0 0 0 109354 29936 139290 129523 29936 159459 20169 0 20169| |96306 0 497038 497038 0 991690 991690 0 494652 494652 0 0 0| |96307 0 0 0 0 496825 496825 0 991040 991040 0 494215 494215| |96308 0 0 0 0 499204 499204 0 499204 499204 0 0 0| |96801 0 0 0 7861 0 7861 7861 0 7861 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 0 497038 497038 117215 2017655 2134870 137384 2014832 2152216 20169 494215 514384| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 109696.0000 123595.0000 18367.0000 214924.0000| | итого по активу (баланс) | | 109696.0000 123595.0000 18367.0000 214924.0000| Пассив |98055 109696.0000 18367.0000 123595.0000 214924.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 109696.0000 18367.0000 123595.0000 214924.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Бурцева О.Г. Главный бухгалтер Трифонова М.А. М.П. Исполнитель Киняпина М.Н. Телефон: 254-72-00 03.04.2007 Контрольная сумма раздела А: 16339 Контрольная сумма раздела Б: 44216 Контрольная сумма раздела В: 48268 Контрольная сумма раздела Г: 57354 Контрольная сумма раздела Д: 29909 Версия программы (.EXE): 12.03.2007 Версия описателей (.PAK): 22.03.2007