Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |17511213 |1027700259058 | 1717 | 044552210 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2007 г. Наименование кредитной организации ЗАО КБ МБХХС Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 9509 8280 17789 69718 8251 77969 67156 9156 76312 12071 7375 19446| |20209 0 0 0 57970 0 57970 57970 0 57970 0 0 0| |30102 66055 0 66055 1661714 0 1661714 1647858 0 1647858 79911 0 79911| |30114 0 473669 473669 0 2051246 2051246 0 2055911 2055911 0 469004 469004| |30202 7680 0 7680 0 0 0 266 0 266 7414 0 7414| |30204 22920 0 22920 628 0 628 0 0 0 23548 0 23548| |32002 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000 0 0 0| |32003 0 0 0 140000 0 140000 120000 0 120000 20000 0 20000| |32301 0 0 0 0 1779552 1779552 0 1779552 1779552 0 0 0| |32305 0 265331 265331 0 1795 1795 0 5527 5527 0 261599 261599| |45204 95000 26533 121533 0 180 180 20000 553 20553 75000 26160 101160| |45205 95000 399323 494323 25000 215562 240562 30000 129619 159619 90000 485266 575266| |45206 29900 387384 417284 0 2510 2510 1300 99519 100819 28600 290375 318975| |45505 0 0 0 160 0 160 105 0 105 55 0 55| |45506 3600 1726 5326 0 12 12 0 36 36 3600 1702 5302| |45507 0 12617 12617 0 61 61 0 12678 12678 0 0 0| |47404 1819 530 2349 313458 314639 628097 314240 314646 628886 1037 523 1560| |47408 0 0 0 504581 47945 552526 504581 47945 552526 0 0 0| |47423 0 1719 1719 0 0 0 0 1719 1719 0 0 0| |47427 0 1832 1832 0 1166 1166 0 38 38 0 2960 2960| |47502 2193 11359 13552 1121 6901 8022 291 4173 4464 3023 14087 17110| |52502 1115 0 1115 235 0 235 523 0 523 827 0 827| |60302 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34| |60304 48 0 48 0 0 0 36 0 36 12 0 12| |60306 0 0 0 575 0 575 575 0 575 0 0 0| |60308 0 0 0 1193 0 1193 1193 0 1193 0 0 0| |60310 23 0 23 52 0 52 47 0 47 28 0 28| |60312 0 0 0 1176 0 1176 1146 0 1146 30 0 30| |60314 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0| |60401 6374 0 6374 11 0 11 0 0 0 6385 0 6385| |60701 0 0 0 47 0 47 11 0 11 36 0 36| |61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61008 32 0 32 136 0 136 134 0 134 34 0 34| |61009 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |61010 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |61403 506 5 511 103 0 103 115 0 115 494 5 499| |61406 0 0 0 40001 0 40001 40001 0 40001 0 0 0| |70202 3391 0 3391 3204 0 3204 0 0 0 6595 0 6595| |70203 1162 0 1162 979 0 979 0 0 0 2141 0 2141| |70204 0 0 0 522 0 522 0 0 0 522 0 522| |70205 25107 0 25107 40433 0 40433 0 0 0 65540 0 65540| |70206 1531 0 1531 2031 0 2031 0 0 0 3562 0 3562| |70209 13064 0 13064 13722 0 13722 0 0 0 26786 0 26786| |70501 541 0 541 541 0 541 0 0 0 1082 0 1082| |70502 5929 0 5929 0 0 0 0 0 0 5929 0 5929| |итого по активу (баланс) | | 392533 1590308 1982841 2949368 4429845 7379213 2877605 4461097 7338702 464296 1559056 2023352| Пассив |10204 335746 0 335746 335746 0 335746 0 0 0 0 0 0| |10205 87459 0 87459 87459 0 87459 0 0 0 0 0 0| |10207 0 0 0 0 0 0 423205 0 423205 423205 0 423205| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322| |10701 45647 0 45647 0 0 0 0 0 0 45647 0 45647| |10702 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20| |10703 1978 0 1978 0 0 0 0 0 0 1978 0 1978| |10704 902 0 902 0 0 0 0 0 0 902 0 902| |32801 0 1832 1832 0 38 38 0 1166 1166 0 2960 2960| |40502 93 0 93 36 0 36 0 0 0 57 0 57| |40503 0 1104 1104 0 295 295 0 17 17 0 826 826| |40602 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4| |40701 11 14 25 0 0 0 0 0 0 11 14 25| |40702 177227 53810 231037 1858127 566488 2424615 1877672 551774 2429446 196772 39096 235868| |40703 1778 3743 5521 1831 78 1909 2320 56 2376 2267 3721 5988| |40802 2531 0 2531 1286 0 1286 189 0 189 1434 0 1434| |40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40807 31812 30605 62417 518560 516051 1034611 505279 517239 1022518 18531 31793 50324| |40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40817 1645 0 1645 4238 0 4238 4258 0 4258 1665 0 1665| |40820 0 0 0 1911 0 1911 1911 0 1911 0 0 0| |40906 0 0 0 1670 0 1670 1670 0 1670 0 0 0| |40911 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0| |42106 0 265331 265331 0 5527 5527 0 1795 1795 0 261599 261599| |42301 219 3663 3882 1118 14500 15618 1132 13829 14961 233 2992 3225| |42303 246 0 246 400 0 400 433 0 433 279 0 279| |42304 695 19521 20216 0 667 667 0 253 253 695 19107 19802| |42305 80970 436739 517709 0 15355 15355 853 4590 5443 81823 425974 507797| |42306 31442 118714 150156 0 3716 3716 690 4503 5193 32132 119501 151633| |42313 36 0 36 6 0 6 0 0 0 30 0 30| |42314 54 0 54 0 0 0 6 0 6 60 0 60| |42507 0 79599 79599 0 1658 1658 0 539 539 0 78480 78480| |42601 0 1470 1470 0 2008 2008 0 1935 1935 0 1397 1397| |42605 0 13267 13267 0 277 277 0 90 90 0 13080 13080| |42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 21690 0 21690 12004 0 12004 11431 0 11431 21117 0 21117| |45515 897 0 897 637 0 637 8 0 8 268 0 268| |47407 0 0 0 47944 504582 552526 47944 504582 552526 0 0 0| |47411 1994 11187 13181 93 1166 1259 928 3813 4741 2829 13834 16663| |47416 386 0 386 2428 0 2428 2047 0 2047 5 0 5| |47426 198 173 371 198 3007 3205 194 3087 3281 194 253 447| |52304 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000| |52305 20000 0 20000 10000 0 10000 10000 0 10000 20000 0 20000| |52406 0 0 0 10522 0 10522 10522 0 10522 0 0 0| |52501 1115 0 1115 523 0 523 235 0 235 827 0 827| |60301 170 0 170 699 0 699 755 0 755 226 0 226| |60303 282 0 282 282 0 282 383 0 383 383 0 383| |60305 569 0 569 1439 0 1439 1619 0 1619 749 0 749| |60309 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |60311 438 0 438 1386 0 1386 1060 0 1060 112 0 112| |60601 2223 0 2223 0 0 0 80 0 80 2303 0 2303| |61304 90 0 90 26 0 26 11 0 11 75 0 75| |61306 0 0 0 32379 0 32379 32379 0 32379 0 0 0| |70101 14985 0 14985 1 0 1 13165 0 13165 28149 0 28149| |70103 30526 0 30526 0 0 0 34256 0 34256 64782 0 64782| |70107 11241 0 11241 0 0 0 12970 0 12970 24211 0 24211| |70302 24404 0 24404 0 0 0 0 0 0 24404 0 24404| | итого по пассиву(баланс) | | 942068 1040773 1982841 2932991 1635413 4568404 2999647 1609268 4608915 1008724 1014628 2023352| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив |80201 0 0 0 8062 0 8062 752 0 752 7310 0 7310| |80601 0 0 0 10249 0 10249 7593 0 7593 2656 0 2656| |80801 7000 0 7000 3250 0 3250 10249 0 10249 1 0 1| |80901 0 0 0 805 0 805 805 0 805 0 0 0| |81001 0 0 0 334 0 334 0 0 0 334 0 334| | итого по активу (баланс) | | 7000 0 7000 22700 0 22700 19399 0 19399 10301 0 10301| Пассив |85101 7000 0 7000 0 0 0 3250 0 3250 10250 0 10250| |85201 0 0 0 0 0 0 51 0 51 51 0 51| |85401 0 0 0 470 0 470 470 0 470 0 0 0| |85501 0 0 0 805 0 805 805 0 805 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 7000 0 7000 1275 0 1275 4576 0 4576 10301 0 10301| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90704 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |90901 0 0 0 4740 0 4740 4731 0 4731 9 0 9| |90902 26888 0 26888 453 0 453 1442 0 1442 25899 0 25899| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 4469 3556 8025 0 24 24 0 74 74 4469 3506 7975| |91307 1439500 0 1439500 476383 0 476383 494806 0 494806 1421077 0 1421077| |91503 50001 0 50001 0 0 0 0 0 0 50001 0 50001| |91801 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |99998 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 1520859 3557 1524416 491938 24 491962 511341 74 511415 1501456 3507 1504963| Пассив |91004 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0| |99999 1524416 0 1524416 511054 0 511054 491601 0 491601 1504963 0 1504963| | итого по пассиву (баланс) | | 1524416 0 1524416 511416 0 511416 491963 0 491963 1504963 0 1504963| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 1204 1204 131 46861 46992 131 48065 48196 0 0 0| |93306 504450 0 504450 496850 0 496850 504450 0 504450 496850 0 496850| |93307 0 0 0 496850 0 496850 496850 0 496850 0 0 0| |93308 0 0 0 496850 0 496850 496850 0 496850 0 0 0| |93801 0 0 0 11131 0 11131 10943 0 10943 188 0 188| | итого по активу (баланс) | | 504450 1204 505654 1501812 46861 1548673 1509224 48065 1557289 497038 0 497038| Пассив |96001 1204 0 1204 47945 131 48076 46741 131 46872 0 0 0| |96306 0 504129 504129 0 504450 504450 0 497359 497359 0 497038 497038| |96307 0 0 0 0 498701 498701 0 498701 498701 0 0 0| |96308 0 0 0 0 506576 506576 0 506576 506576 0 0 0| |96801 321 0 321 10943 0 10943 10622 0 10622 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 1525 504129 505654 58888 1509858 1568746 57363 1502767 1560130 0 497038 497038| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 0.0000 109696.0000 0.0000 109696.0000| | итого по активу (баланс) | | 0.0000 109696.0000 0.0000 109696.0000| Пассив |98055 0.0000 0.0000 109696.0000 109696.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 0.0000 0.0000 109696.0000 109696.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Бурцева О.Г. Главный бухгалтер Трифонова М.А. М.П. Исполнитель Киняпина М.Н. Телефон: 254-72-00 05.03.2007 Контрольная сумма раздела А: 23932 Контрольная сумма раздела Б: 41923 Контрольная сумма раздела В: 54714 Контрольная сумма раздела Г: 56209 Контрольная сумма раздела Д: 27851 Версия программы (.EXE): 25.07.2006 Версия описателей (.PAK): 01.02.2007