Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |17511213 |1027700259058 | 1717 | 044552210 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО КБ МБХХС Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3760 44273 48033 51801 12884 64685 52522 31842 84364 3039 25315 28354| |20209 0 0 0 6700 0 6700 6700 0 6700 0 0 0| |30102 53360 0 53360 2264413 0 2264413 2209531 0 2209531 108242 0 108242| |30110 971 665 1636 2258 1461 3719 986 557 1543 2243 1569 3812| |30114 0 458136 458136 0 1544516 1544516 0 1589478 1589478 0 413174 413174| |30202 15566 0 15566 2342 0 2342 0 0 0 17908 0 17908| |30204 24957 0 24957 0 0 0 666 0 666 24291 0 24291| |30233 0 0 0 3246 1840 5086 3246 1839 5085 0 1 1| |30602 8255 0 8255 0 0 0 0 0 0 8255 0 8255| |32002 30000 0 30000 160000 0 160000 190000 0 190000 0 0 0| |32003 0 0 0 120000 0 120000 120000 0 120000 0 0 0| |32105 0 235156 235156 0 6374 6374 0 5059 5059 0 236471 236471| |32110 0 0 0 0 1083743 1083743 0 1083743 1083743 0 0 0| |32201 0 353 353 0 10 10 0 8 8 0 355 355| |45204 0 9406 9406 0 94 94 0 9500 9500 0 0 0| |45205 351000 487108 838108 22939 62475 85414 35000 173480 208480 338939 376103 715042| |45206 207000 225750 432750 35000 163500 198500 0 44002 44002 242000 345248 587248| |45207 38000 35273 73273 0 909 909 0 4070 4070 38000 32112 70112| |45506 5619 0 5619 0 0 0 0 0 0 5619 0 5619| |47404 2266 0 2266 448168 448625 896793 448234 448625 896859 2200 0 2200| |47408 0 0 0 481902 654579 1136481 481902 654579 1136481 0 0 0| |47423 62 0 62 23068 0 23068 23065 0 23065 65 0 65| |47427 0 576 576 0 593 593 0 15 15 0 1154 1154| |60302 40 0 40 133 0 133 81 0 81 92 0 92| |60306 0 0 0 1343 0 1343 1343 0 1343 0 0 0| |60308 0 0 0 4841 0 4841 4840 0 4840 1 0 1| |60310 48 0 48 197 0 197 202 0 202 43 0 43| |60312 753 0 753 1113 0 1113 1364 0 1364 502 0 502| |60323 9 0 9 0 1 1 0 0 0 9 1 10| |60401 11152 0 11152 80 0 80 0 0 0 11232 0 11232| |60701 16 0 16 142 0 142 81 0 81 77 0 77| |61002 17 0 17 9 0 9 26 0 26 0 0 0| |61008 57 0 57 390 0 390 401 0 401 46 0 46| |61009 27 0 27 119 0 119 146 0 146 0 0 0| |61010 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |61403 485 140 625 187 2 189 254 19 273 418 123 541| |70501 1303 0 1303 1010 0 1010 0 0 0 2313 0 2313| |70502 6595 0 6595 0 0 0 0 0 0 6595 0 6595| |70606 79436 0 79436 33482 0 33482 7 0 7 112911 0 112911| |70608 225682 0 225682 55704 0 55704 0 0 0 281386 0 281386| |итого по активу (баланс) | | 1066436 1496836 2563272 3720609 3981606 7702215 3580619 4046816 7627435 1206426 1431626 2638052| Пассив |10207 423205 0 423205 0 0 0 0 0 0 423205 0 423205| |10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322| |10701 64122 0 64122 0 0 0 0 0 0 64122 0 64122| |10801 2914 0 2914 0 0 0 0 0 0 2914 0 2914| |30232 0 0 0 9 5 14 9 12 21 0 7 7| |40502 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |40503 0 3258 3258 0 508 508 0 225 225 0 2975 2975| |40602 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4| |40701 11 12 23 0 0 0 0 1 1 11 13 24| |40702 185203 218488 403691 2152504 649764 2802268 2149136 653092 2802228 181835 221816 403651| |40703 5275 2 5277 5557 0 5557 3354 1 3355 3072 3 3075| |40802 2980 0 2980 8660 0 8660 7908 0 7908 2228 0 2228| |40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40807 754 47358 48112 47308 97185 144493 70848 62273 133121 24294 12446 36740| |40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40817 5814 1442 7256 30881 156 31037 31313 2448 33761 6246 3734 9980| |40820 0 0 0 0 11 11 0 37 37 0 26 26| |42301 4383 24426 28809 6105 62287 68392 3403 49285 52688 1681 11424 13105| |42303 0 0 0 0 123 123 0 8399 8399 0 8276 8276| |42304 166978 20228 187206 817 16148 16965 0 5148 5148 166161 9228 175389| |42305 299443 412613 712056 25 43825 43850 17731 28079 45810 317149 396867 714016| |42306 35880 143500 179380 0 18328 18328 12505 12871 25376 48385 138043 186428| |42310 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3| |42313 24 0 24 6 0 6 0 0 0 18 0 18| |42314 57 0 57 27 0 27 6 0 6 36 0 36| |42315 6 0 6 0 0 0 9 0 9 15 0 15| |42507 0 70547 70547 0 1518 1518 0 1912 1912 0 70941 70941| |42601 0 1223 1223 0 26 26 0 33 33 0 1230 1230| |42605 0 12757 12757 0 274 274 0 346 346 0 12829 12829| |42614 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 22215 0 22215 4004 0 4004 15275 0 15275 33486 0 33486| |45515 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281| |47405 0 0 0 1805 0 1805 1805 0 1805 0 0 0| |47407 0 0 0 654493 481904 1136397 654493 481904 1136397 0 0 0| |47411 3670 7062 10732 355 3640 3995 3885 4087 7972 7200 7509 14709| |47416 65 0 65 3124 0 3124 3704 0 3704 645 0 645| |47422 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3| |47425 110 0 110 75 0 75 78 0 78 113 0 113| |47426 74 0 74 140 2063 2203 137 2069 2206 71 6 77| |52305 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000| |52501 893 0 893 0 0 0 320 0 320 1213 0 1213| |60301 1424 0 1424 3665 69 3734 2274 69 2343 33 0 33| |60305 1702 0 1702 5753 0 5753 4171 0 4171 120 0 120| |60307 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0| |60309 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60311 40 0 40 959 0 959 1046 0 1046 127 0 127| |60313 0 23 23 0 23 23 0 23 23 0 23 23| |60322 1427 0 1427 1427 0 1427 0 0 0 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 66 0 66 66 0 66| |60601 3411 0 3411 0 0 0 130 0 130 3541 0 3541| |61304 142 0 142 26 0 26 43 0 43 159 0 159| |70302 17212 0 17212 0 0 0 0 0 0 17212 0 17212| |70601 106725 0 106725 1 0 1 26218 0 26218 132942 0 132942| |70603 203547 0 203547 0 0 0 58182 0 58182 261729 0 261729| | итого по пассиву(баланс) | | 1600332 962940 2563272 2927808 1377857 4305665 3068131 1312314 4380445 1740655 897397 2638052| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив |80201 25842 0 25842 8408 0 8408 13191 0 13191 21059 0 21059| |80601 10100 0 10100 11166 0 11166 5708 0 5708 15558 0 15558| |80801 374 0 374 21 0 21 61 0 61 334 0 334| |80901 0 0 0 2265 0 2265 2100 0 2100 165 0 165| |81001 6915 0 6915 2101 0 2101 2737 0 2737 6279 0 6279| | итого по активу (баланс) | | 43231 0 43231 23961 0 23961 23797 0 23797 43395 0 43395| Пассив |85101 43170 0 43170 0 0 0 0 0 0 43170 0 43170| |85201 61 0 61 61 0 61 225 0 225 225 0 225| |85401 0 0 0 2737 0 2737 2737 0 2737 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 43231 0 43231 2798 0 2798 2962 0 2962 43395 0 43395| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1908 0 1908 749 0 749 737 0 737 1920 0 1920| |90902 16249 0 16249 0 0 0 748 0 748 15501 0 15501| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 1636636 0 1636636 329428 0 329428 251641 0 251641 1714423 0 1714423| | итого по активу (баланс) | | 1654794 0 1654794 330177 0 330177 253126 0 253126 1731845 0 1731845| Пассив |91003 0 0 0 1676 0 1676 1676 0 1676 0 0 0| |91312 1580906 0 1580906 247026 0 247026 324752 0 324752 1658632 0 1658632| |91315 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 3500 0 3500| |91316 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 2200 0 2200| |91317 0 0 0 2939 0 2939 3000 0 3000 61 0 61| |91507 50001 0 50001 0 0 0 0 0 0 50001 0 50001| |91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |99999 18158 0 18158 1486 0 1486 750 0 750 17422 0 17422| | итого по пассиву (баланс) | | 1654794 0 1654794 253127 0 253127 330178 0 330178 1731845 0 1731845| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 0 0 9425 184992 194417 9425 184734 194159 0 258 258| |93002 470100 0 470100 0 0 0 470100 0 470100 0 0 0| |93307 0 0 0 476000 0 476000 0 0 0 476000 0 476000| |93308 0 0 0 476000 0 476000 476000 0 476000 0 0 0| |93309 0 0 0 476000 0 476000 476000 0 476000 0 0 0| |93801 212 0 212 13149 0 13149 13361 0 13361 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 470312 0 470312 1450574 184992 1635566 1444886 184734 1629620 476000 258 476258| Пассив |96001 0 0 0 184439 9484 193923 184697 9484 194181 258 0 258| |96002 0 470312 470312 0 470358 470358 0 46 46 0 0 0| |96307 0 0 0 0 0 0 0 472942 472942 0 472942 472942| |96308 0 0 0 0 480426 480426 0 480426 480426 0 0 0| |96309 0 0 0 0 479358 479358 0 479358 479358 0 0 0| |96801 0 0 0 13362 0 13362 16420 0 16420 3058 0 3058| | итого по пассиву (баланс) | | 0 470312 470312 197801 1439626 1637427 201117 1442256 1643373 3316 472942 476258| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3732224.0000 748075.0000 1543844.0000 2936455.0000| | итого по активу (баланс) | | 3732224.0000 748075.0000 1543844.0000 2936455.0000| Пассив |98055 3732224.0000 1543844.0000 748075.0000 2936455.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3732224.0000 1543844.0000 748075.0000 2936455.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Бурцева О.Г. Главный бухгалтер Трифонова М.А. М.П. Исполнитель Киняпина М.Н. Телефон: 254-72-00 05.05.2008 Контрольная сумма раздела А: 55407 Контрольная сумма раздела Б: 41810 Контрольная сумма раздела В: 58744 Контрольная сумма раздела Г: 62491 Контрольная сумма раздела Д: 30815 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008