Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |17511213 |1027700259058 | 1717 | 044552210 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2008 г. Наименование кредитной организации ЗАО КБ МБХХС Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 2995 23444 26439 28605 31994 60599 27840 11165 39005 3760 44273 48033| |30102 79531 0 79531 2262104 0 2262104 2288275 0 2288275 53360 0 53360| |30110 28 529 557 1004 417 1421 61 281 342 971 665 1636| |30114 0 454988 454988 0 1588465 1588465 0 1585317 1585317 0 458136 458136| |30202 13923 0 13923 1643 0 1643 0 0 0 15566 0 15566| |30204 24255 0 24255 702 0 702 0 0 0 24957 0 24957| |30221 0 0 0 802 0 802 802 0 802 0 0 0| |30233 2 0 2 259 7 266 261 7 268 0 0 0| |30602 8255 0 8255 0 0 0 0 0 0 8255 0 8255| |32002 0 0 0 205000 0 205000 175000 0 175000 30000 0 30000| |32003 140000 0 140000 100000 0 100000 240000 0 240000 0 0 0| |32004 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| |32105 0 241159 241159 0 3916 3916 0 9919 9919 0 235156 235156| |32110 0 0 0 0 988068 988068 0 988068 988068 0 0 0| |32201 0 121 121 0 241 241 0 9 9 0 353 353| |45204 0 9646 9646 0 157 157 0 397 397 0 9406 9406| |45205 432000 534784 966784 211000 102883 313883 292000 150559 442559 351000 487108 838108| |45206 80000 219455 299455 127000 75069 202069 0 68774 68774 207000 225750 432750| |45207 36800 36174 72974 1200 587 1787 0 1488 1488 38000 35273 73273| |45505 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0| |45506 0 0 0 5619 0 5619 0 0 0 5619 0 5619| |47404 1957 0 1957 560962 562331 1123293 560653 562331 1122984 2266 0 2266| |47408 0 0 0 1456492 1543416 2999908 1456492 1543416 2999908 0 0 0| |47423 5082 0 5082 9068 0 9068 14088 0 14088 62 0 62| |47427 0 3 3 0 573 573 0 0 0 0 576 576| |60302 0 0 0 126 0 126 86 0 86 40 0 40| |60306 0 0 0 1186 0 1186 1186 0 1186 0 0 0| |60308 0 0 0 1453 0 1453 1453 0 1453 0 0 0| |60310 37 0 37 94 0 94 83 0 83 48 0 48| |60312 449 0 449 1096 0 1096 792 0 792 753 0 753| |60314 0 0 0 0 198 198 0 198 198 0 0 0| |60323 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |60401 11152 0 11152 0 0 0 0 0 0 11152 0 11152| |60701 6 0 6 10 0 10 0 0 0 16 0 16| |61002 13 0 13 6 0 6 2 0 2 17 0 17| |61008 35 0 35 118 0 118 96 0 96 57 0 57| |61009 0 0 0 70 0 70 43 0 43 27 0 27| |61403 531 17 548 20 126 146 66 3 69 485 140 625| |70501 869 0 869 434 0 434 0 0 0 1303 0 1303| |70502 5233 0 5233 1362 0 1362 0 0 0 6595 0 6595| |70606 52770 0 52770 26666 0 26666 0 0 0 79436 0 79436| |70608 148848 0 148848 76834 0 76834 0 0 0 225682 0 225682| |итого по активу (баланс) | | 1044830 1520320 2565150 5120935 4898448 10019383 5099329 4921932 10021261 1066436 1496836 2563272| Пассив |10207 423205 0 423205 1897 0 1897 1897 0 1897 423205 0 423205| |10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322| |10701 64122 0 64122 0 0 0 0 0 0 64122 0 64122| |10801 2914 0 2914 0 0 0 0 0 0 2914 0 2914| |30232 0 3 3 5 5 10 5 2 7 0 0 0| |40502 25 0 25 22 0 22 0 0 0 3 0 3| |40503 0 3052 3052 0 611 611 0 817 817 0 3258 3258| |40602 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4| |40701 11 13 24 0 1 1 0 0 0 11 12 23| |40702 273683 245518 519201 2466216 742886 3209102 2377736 715856 3093592 185203 218488 403691| |40703 3491 2 3493 1721 0 1721 3505 0 3505 5275 2 5277| |40802 4773 0 4773 10636 0 10636 8843 0 8843 2980 0 2980| |40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40807 2723 57619 60342 36225 62878 99103 34256 52617 86873 754 47358 48112| |40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40817 7313 0 7313 10155 34 10189 8656 1476 10132 5814 1442 7256| |42301 1499 3747 5246 19785 16899 36684 22669 37578 60247 4383 24426 28809| |42304 275199 28372 303571 141766 10291 152057 33545 2147 35692 166978 20228 187206| |42305 182631 412381 595012 2025 16547 18572 118837 16779 135616 299443 412613 712056| |42306 35841 136702 172543 0 5874 5874 39 12672 12711 35880 143500 179380| |42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3| |42313 21 0 21 0 0 0 3 0 3 24 0 24| |42314 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57| |42315 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |42507 0 72348 72348 0 2976 2976 0 1175 1175 0 70547 70547| |42601 0 1254 1254 0 52 52 0 21 21 0 1223 1223| |42605 0 13083 13083 0 538 538 0 212 212 0 12757 12757| |42614 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 26404 0 26404 11652 0 11652 7463 0 7463 22215 0 22215| |45515 3 0 3 3 0 3 281 0 281 281 0 281| |47407 0 0 0 1543299 1456508 2999807 1543299 1456508 2999807 0 0 0| |47411 10285 13365 23650 10222 10660 20882 3607 4357 7964 3670 7062 10732| |47416 12 0 12 2553 0 2553 2606 0 2606 65 0 65| |47422 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3| |47425 1700 0 1700 1590 0 1590 0 0 0 110 0 110| |47426 69 12 81 137 2213 2350 142 2201 2343 74 0 74| |52305 40000 0 40000 10000 0 10000 10000 0 10000 40000 0 40000| |52406 0 0 0 10579 0 10579 10579 0 10579 0 0 0| |52501 1142 0 1142 579 0 579 330 0 330 893 0 893| |60301 264 0 264 1901 9 1910 3061 9 3070 1424 0 1424| |60305 266 0 266 2244 0 2244 3680 0 3680 1702 0 1702| |60309 1 0 1 35 0 35 34 0 34 0 0 0| |60311 8 0 8 945 0 945 977 0 977 40 0 40| |60313 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0 23 23| |60322 0 0 0 0 0 0 1427 0 1427 1427 0 1427| |60601 3282 0 3282 0 0 0 129 0 129 3411 0 3411| |61304 143 0 143 25 0 25 24 0 24 142 0 142| |70302 17212 0 17212 0 0 0 0 0 0 17212 0 17212| |70601 59411 0 59411 0 0 0 47314 0 47314 106725 0 106725| |70603 139623 0 139623 0 0 0 63924 0 63924 203547 0 203547| | итого по пассиву(баланс) | | 1577678 987472 2565150 4286220 2328982 6615202 4308874 2304450 6613324 1600332 962940 2563272| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив |80201 24279 0 24279 15461 0 15461 13898 0 13898 25842 0 25842| |80601 12167 0 12167 9073 0 9073 11140 0 11140 10100 0 10100| |80801 437 0 437 19 0 19 82 0 82 374 0 374| |80901 212 0 212 4904 0 4904 5116 0 5116 0 0 0| |81001 6368 0 6368 4905 0 4905 4358 0 4358 6915 0 6915| | итого по активу (баланс) | | 43463 0 43463 34362 0 34362 34594 0 34594 43231 0 43231| Пассив |85101 43170 0 43170 0 0 0 0 0 0 43170 0 43170| |85201 293 0 293 293 0 293 61 0 61 61 0 61| |85401 0 0 0 4358 0 4358 4358 0 4358 0 0 0| |85501 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 43463 0 43463 4669 0 4669 4437 0 4437 43231 0 43231| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90704 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |90901 2262 0 2262 1013 0 1013 1367 0 1367 1908 0 1908| |90902 33770 0 33770 5255 0 5255 22776 0 22776 16249 0 16249| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91801 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0| |99998 1644008 0 1644008 554863 0 554863 562235 0 562235 1636636 0 1636636| | итого по активу (баланс) | | 1680041 1 1680042 571131 0 571131 596378 1 596379 1654794 0 1654794| Пассив |91003 0 0 0 1643 0 1643 1643 0 1643 0 0 0| |91004 0 0 0 702 0 702 702 0 702 0 0 0| |91312 1587107 0 1587107 558690 0 558690 552489 0 552489 1580906 0 1580906| |91315 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 3500 0 3500| |91316 3400 0 3400 1200 0 1200 0 0 0 2200 0 2200| |91507 50001 0 50001 0 0 0 0 0 0 50001 0 50001| |91508 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29 0 29| |99999 36034 0 36034 34145 0 34145 16269 0 16269 18158 0 18158| | итого по пассиву (баланс) | | 1680042 0 1680042 596380 0 596380 571132 0 571132 1654794 0 1654794| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 218 218 24692 122363 147055 24692 122581 147273 0 0 0| |93002 0 0 0 470100 0 470100 0 0 0 470100 0 470100| |93306 0 0 0 1431800 0 1431800 1431800 0 1431800 0 0 0| |93307 481000 0 481000 950800 0 950800 1431800 0 1431800 0 0 0| |93308 0 0 0 950800 0 950800 950800 0 950800 0 0 0| |93801 1319 0 1319 19486 0 19486 20593 0 20593 212 0 212| | итого по активу (баланс) | | 482319 218 482537 3847678 122363 3970041 3859685 122581 3982266 470312 0 470312| Пассив |96001 219 0 219 122291 24806 147097 122072 24806 146878 0 0 0| |96002 0 0 0 0 0 0 0 470312 470312 0 470312 470312| |96306 0 0 0 0 1431800 1431800 0 1431800 1431800 0 0 0| |96307 0 482318 482318 0 1436194 1436194 0 953876 953876 0 0 0| |96308 0 0 0 0 957324 957324 0 957324 957324 0 0 0| |96801 0 0 0 20593 0 20593 20593 0 20593 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 219 482318 482537 142884 3850124 3993008 142665 3838118 3980783 0 470312 470312| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 3584160.0000 1442711.0000 1294647.0000 3732224.0000| | итого по активу (баланс) | | 3584160.0000 1442711.0000 1294647.0000 3732224.0000| Пассив |98055 3584160.0000 1294647.0000 1442711.0000 3732224.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 3584160.0000 1294647.0000 1442711.0000 3732224.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Бурцева О.Г. Главный бухгалтер Трифонова М.А. М.П. Исполнитель Киняпина М.Н. Телефон: 254-72-00 02.04.2008 Контрольная сумма раздела А: 50279 Контрольная сумма раздела Б: 45008 Контрольная сумма раздела В: 741 Контрольная сумма раздела Г: 64228 Контрольная сумма раздела Д: 30969 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 28.01.2008