Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |17511213 |1027700259058 | 1717 | 044552210 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за апрель 2007 г. Наименование кредитной организации ЗАО КБ МБХХС Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 10153 8199 18352 61611 9523 71134 63633 5228 68861 8131 12494 20625| |20209 0 0 0 53190 0 53190 53190 0 53190 0 0 0| |30102 105984 0 105984 2001305 0 2001305 2057914 0 2057914 49375 0 49375| |30114 0 512856 512856 0 2389608 2389608 0 2445039 2445039 0 457425 457425| |30202 6556 0 6556 0 0 0 388 0 388 6168 0 6168| |30204 23211 0 23211 0 0 0 106 0 106 23105 0 23105| |32002 0 0 0 80000 0 80000 80000 0 80000 0 0 0| |32003 0 0 0 60000 0 60000 25000 0 25000 35000 0 35000| |32301 0 0 0 0 2069809 2069809 0 2069809 2069809 0 0 0| |32305 0 260113 260113 0 2097 2097 0 5359 5359 0 256851 256851| |45204 55000 26011 81011 0 28511 28511 55000 26268 81268 0 28254 28254| |45205 45000 417481 462481 35000 55514 90514 0 45338 45338 80000 427657 507657| |45206 82300 353754 436054 35000 161155 196155 1300 124495 125795 116000 390414 506414| |45207 0 0 0 0 39249 39249 0 721 721 0 38528 38528| |45505 40 0 40 0 0 0 13 0 13 27 0 27| |45506 3600 0 3600 800 0 800 0 0 0 4400 0 4400| |47404 1241 520 1761 416421 416572 832993 416368 416578 832946 1294 514 1808| |47408 0 0 0 528698 138491 667189 528698 138491 667189 0 0 0| |47427 0 686 686 10 1134 1144 0 14 14 10 1806 1816| |47502 1419 8224 9643 1248 7606 8854 406 4644 5050 2261 11186 13447| |52502 614 0 614 306 0 306 0 0 0 920 0 920| |60302 34 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0 0| |60306 0 0 0 516 0 516 516 0 516 0 0 0| |60308 0 0 0 1302 0 1302 1302 0 1302 0 0 0| |60310 31 0 31 104 0 104 97 0 97 38 0 38| |60312 27 0 27 1550 0 1550 1422 0 1422 155 0 155| |60314 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0| |60323 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |60401 6434 0 6434 24 0 24 0 0 0 6458 0 6458| |60701 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |61008 32 0 32 131 0 131 120 0 120 43 0 43| |61009 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0| |61403 768 135 903 98 2 100 126 13 139 740 124 864| |61406 0 0 0 42395 0 42395 42395 0 42395 0 0 0| |70202 0 0 0 3368 0 3368 0 0 0 3368 0 3368| |70203 0 0 0 1532 0 1532 0 0 0 1532 0 1532| |70205 0 0 0 42629 0 42629 0 0 0 42629 0 42629| |70206 0 0 0 2126 0 2126 0 0 0 2126 0 2126| |70209 0 0 0 12208 0 12208 0 0 0 12208 0 12208| |70501 1624 0 1624 440 0 440 0 0 0 2064 0 2064| |70502 5929 0 5929 0 0 0 0 0 0 5929 0 5929| |итого по активу (баланс) | | 349997 1587979 1937976 3382051 5319292 8701343 3328066 5282018 8610084 403982 1625253 2029235| Пассив |10207 423205 0 423205 0 0 0 0 0 0 423205 0 423205| |10601 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322| |10701 45647 0 45647 0 0 0 0 0 0 45647 0 45647| |10702 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20| |10703 1978 0 1978 0 0 0 0 0 0 1978 0 1978| |10704 902 0 902 0 0 0 0 0 0 902 0 902| |32801 0 686 686 0 14 14 10 1134 1144 10 1806 1816| |40502 217 0 217 67 0 67 0 0 0 150 0 150| |40503 0 684 684 0 190 190 0 792 792 0 1286 1286| |40602 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4| |40701 11 14 25 0 0 0 0 0 0 11 14 25| |40702 165718 37292 203010 2360356 681750 3042106 2352552 683272 3035824 157914 38814 196728| |40703 1555 3732 5287 4834 77 4911 4969 53 5022 1690 3708 5398| |40802 1348 0 1348 879 0 879 3578 0 3578 4047 0 4047| |40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40807 14724 41514 56238 511984 537082 1049066 502770 544412 1047182 5510 48844 54354| |40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40817 961 0 961 8521 0 8521 13926 0 13926 6366 0 6366| |40820 0 0 0 1011 0 1011 1011 0 1011 0 0 0| |40906 0 0 0 1840 0 1840 1840 0 1840 0 0 0| |40911 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |42106 0 260113 260113 0 5359 5359 0 2097 2097 0 256851 256851| |42301 2259 66062 68321 8051 106366 114417 6146 46363 52509 354 6059 6413| |42303 332 0 332 0 0 0 40 0 40 372 0 372| |42304 0 18999 18999 0 393 393 0 318 318 0 18924 18924| |42305 85920 419212 505132 1220 18402 19622 4050 84999 89049 88750 485809 574559| |42306 32966 120855 153821 0 2536 2536 4262 9213 13475 37228 127532 164760| |42313 30 0 30 3 0 3 6 0 6 33 0 33| |42314 60 0 60 18 0 18 3 0 3 45 0 45| |42507 0 78034 78034 0 1608 1608 0 629 629 0 77055 77055| |42601 0 1439 1439 0 1102 1102 0 1263 1263 0 1600 1600| |42605 0 13006 13006 0 268 268 0 105 105 0 12843 12843| |42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 24049 0 24049 2725 0 2725 9506 0 9506 30830 0 30830| |45515 182 0 182 1 0 1 40 0 40 221 0 221| |47407 0 0 0 138491 528717 667208 138491 528717 667208 0 0 0| |47411 1293 7959 9252 280 1402 1682 1090 4369 5459 2103 10926 13029| |47416 137 0 137 11106 0 11106 11069 0 11069 100 0 100| |47425 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0| |47426 125 266 391 125 3243 3368 159 3236 3395 159 259 418| |52305 30000 0 30000 0 0 0 10000 0 10000 40000 0 40000| |52501 614 0 614 0 0 0 306 0 306 920 0 920| |60301 86 0 86 750 0 750 717 0 717 53 0 53| |60303 0 0 0 391 0 391 391 0 391 0 0 0| |60305 102 0 102 1834 0 1834 1769 0 1769 37 0 37| |60309 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0| |60311 210 0 210 1161 0 1161 996 0 996 45 0 45| |60322 1073 0 1073 1081 0 1081 8 0 8 0 0 0| |60601 2384 0 2384 0 0 0 81 0 81 2465 0 2465| |61304 53 0 53 24 0 24 72 0 72 101 0 101| |61306 0 0 0 35703 0 35703 35703 0 35703 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 14331 0 14331 14331 0 14331| |70103 0 0 0 0 0 0 38055 0 38055 38055 0 38055| |70107 0 0 0 0 0 0 3305 0 3305 3305 0 3305| |70301 5194 0 5194 0 0 0 0 0 0 5194 0 5194| |70302 24404 0 24404 0 0 0 0 0 0 24404 0 24404| | итого по пассиву(баланс) | | 868108 1069868 1937976 3092661 1888509 4981170 3161457 1910972 5072429 936904 1092331 2029235| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив |80201 13689 0 13689 3579 0 3579 2794 0 2794 14474 0 14474| |80601 2015 0 2015 2375 0 2375 1611 0 1611 2779 0 2779| |80801 582 0 582 1250 0 1250 1822 0 1822 10 0 10| |80901 0 0 0 2242 0 2242 2242 0 2242 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 16286 0 16286 9446 0 9446 8469 0 8469 17263 0 17263| Пассив |85101 15750 0 15750 0 0 0 1250 0 1250 17000 0 17000| |85201 110 0 110 109 0 109 110 0 110 111 0 111| |85401 0 0 0 1968 0 1968 1968 0 1968 0 0 0| |85501 426 0 426 2242 0 2242 1968 0 1968 152 0 152| | итого по пассиву (баланс) | | 16286 0 16286 4319 0 4319 5296 0 5296 17263 0 17263| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 0 0 0 3214 0 3214 3211 0 3211 3 0 3| |90902 28562 0 28562 34 0 34 842 0 842 27754 0 27754| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91305 4469 0 4469 0 0 0 0 0 0 4469 0 4469| |91307 1430467 0 1430467 302318 0 302318 199451 0 199451 1533334 0 1533334| |91503 50001 0 50001 0 0 0 0 0 0 50001 0 50001| |91801 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |99998 0 0 0 38989 0 38989 38989 0 38989 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 1513500 1 1513501 344555 0 344555 242493 0 242493 1615562 1 1615563| Пассив |91302 0 0 0 0 38988 38988 0 38988 38988 0 0 0| |99999 1513501 0 1513501 203505 0 203505 305567 0 305567 1615563 0 1615563| | итого по пассиву (баланс) | | 1513501 0 1513501 203505 38988 242493 305567 38988 344555 1615563 0 1615563| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 20159 20159 34922 119809 154731 34794 138515 173309 128 1453 1581| |93306 0 0 0 493905 0 493905 493905 0 493905 0 0 0| |93307 493905 0 493905 488110 0 488110 493905 0 493905 488110 0 488110| |93308 0 0 0 488110 0 488110 488110 0 488110 0 0 0| |93801 320 0 320 9841 0 9841 10161 0 10161 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 494225 20159 514384 1514888 119809 1634697 1520875 138515 1659390 488238 1453 489691| Пассив |96001 20169 0 20169 138491 34831 173322 119775 34960 154735 1453 129 1582| |96306 0 0 0 0 494220 494220 0 494220 494220 0 0 0| |96307 0 494215 494215 0 496915 496915 0 490717 490717 0 488017 488017| |96308 0 0 0 0 496911 496911 0 496911 496911 0 0 0| |96801 0 0 0 10162 0 10162 10254 0 10254 92 0 92| | итого по пассиву (баланс) | | 20169 494215 514384 148653 1522877 1671530 130029 1516808 1646837 1545 488146 489691| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 214924.0000 22429.0000 7517.0000 229836.0000| | итого по активу (баланс) | | 214924.0000 22429.0000 7517.0000 229836.0000| Пассив |98055 214924.0000 7517.0000 22429.0000 229836.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 214924.0000 7517.0000 22429.0000 229836.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Бурцева О.Г. Главный бухгалтер Трифонова М.А. М.П. Исполнитель Киняпина М.Н. Телефон: 254-72-00 04.05.2007 Контрольная сумма раздела А: 1537 Контрольная сумма раздела Б: 41610 Контрольная сумма раздела В: 51213 Контрольная сумма раздела Г: 58715 Контрольная сумма раздела Д: 29429 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.03.2007