Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |17511213 |1027700259058 | 1717 | 044552210 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2010 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) Банкхаус Эрбе (ЗАО) Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 7251 18151 25402 18273 17094 35367 18433 17656 36089 7091 17589 24680| |20209 0 0 0 0 11709 11709 0 11709 11709 0 0 0| |30102 150344 0 150344 2573151 0 2573151 2543965 0 2543965 179530 0 179530| |30110 4409 3349 7758 2007 5102 7109 1101 4442 5543 5315 4009 9324| |30114 0 553662 553662 0 905961 905961 0 790772 790772 0 668851 668851| |30202 5723 0 5723 9 0 9 0 0 0 5732 0 5732| |30204 14037 0 14037 162 0 162 0 0 0 14199 0 14199| |30233 1 30 31 1227 4529 5756 1226 4527 5753 2 32 34| |30402 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |30602 95 2974 3069 0 423 423 0 1546 1546 95 1851 1946| |32105 0 422617 422617 0 17756 17756 0 11077 11077 0 429296 429296| |32201 0 604 604 0 25 25 0 16 16 0 613 613| |45203 25000 0 25000 0 0 0 25000 0 25000 0 0 0| |45204 40500 138860 179360 30000 5834 35834 500 3640 4140 70000 141054 211054| |45205 100000 78486 178486 0 3297 3297 30000 2057 32057 70000 79726 149726| |45206 418000 959973 1377973 205000 51588 256588 159875 70058 229933 463125 941503 1404628| |45207 20000 0 20000 30000 0 30000 0 0 0 50000 0 50000| |45505 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500| |45506 3859 0 3859 0 0 0 0 0 0 3859 0 3859| |45507 0 6037 6037 0 254 254 0 158 158 0 6133 6133| |47404 9993 0 9993 2917015 2661972 5578987 2917395 2661972 5579367 9613 0 9613| |47408 0 0 0 2754465 3191199 5945664 2754465 3190556 5945021 0 643 643| |47423 29 0 29 8040 11709 19749 8036 11709 19745 33 0 33| |47427 1 378 379 5 255 260 5 10 15 1 623 624| |50707 0 875 875 0 346 346 0 26 26 0 1195 1195| |50708 0 0 0 0 1215 1215 0 909 909 0 306 306| |60302 377 0 377 0 0 0 377 0 377 0 0 0| |60306 0 0 0 1051 0 1051 1051 0 1051 0 0 0| |60308 1611 0 1611 1096 0 1096 2707 0 2707 0 0 0| |60310 158 0 158 74 0 74 109 0 109 123 0 123| |60312 226 0 226 913 0 913 811 0 811 328 0 328| |60323 4 0 4 2 0 2 0 0 0 6 0 6| |60401 9580 0 9580 291 0 291 0 0 0 9871 0 9871| |60701 566 0 566 61 0 61 290 0 290 337 0 337| |60901 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |61002 16 0 16 4 0 4 5 0 5 15 0 15| |61008 271 0 271 52 0 52 51 0 51 272 0 272| |61009 38 0 38 22 0 22 16 0 16 44 0 44| |61010 55 0 55 36 0 36 0 0 0 91 0 91| |61210 0 0 0 959 0 959 959 0 959 0 0 0| |61403 1168 0 1168 227 0 227 170 0 170 1225 0 1225| |70606 494922 0 494922 52813 0 52813 1 0 1 547734 0 547734| |70608 1318653 0 1318653 118321 0 118321 0 0 0 1436974 0 1436974| |70611 4363 0 4363 498 0 498 0 0 0 4861 0 4861| |итого по активу (баланс) | | 2631835 2185996 4817831 8715774 6890268 15606042 8466548 6782840 15249388 2881061 2293424 5174485| Пассив |10207 423205 0 423205 0 0 0 0 0 0 423205 0 423205| |10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322| |10701 84641 0 84641 0 0 0 0 0 0 84641 0 84641| |10801 22081 0 22081 0 0 0 0 0 0 22081 0 22081| |30126 0 0 0 1044 0 1044 1258 0 1258 214 0 214| |30232 0 17 17 9 164 173 9 166 175 0 19 19| |40502 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40503 0 13429 13429 0 874 874 0 938 938 0 13493 13493| |40701 11 16 27 0 0 0 0 0 0 11 16 27| |40702 284990 34095 319085 2861755 690582 3552337 2956624 754560 3711184 379859 98073 477932| |40703 9369 0 9369 1575 0 1575 1544 0 1544 9338 0 9338| |40802 3100 0 3100 4150 0 4150 3361 0 3361 2311 0 2311| |40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40807 7431 359793 367224 6013 28420 34433 3058 17403 20461 4476 348776 353252| |40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40817 13888 8590 22478 9739 3072 12811 4895 1154 6049 9044 6672 15716| |40820 769 581 1350 31 18 49 55 12 67 793 575 1368| |42105 16000 0 16000 1000 0 1000 0 0 0 15000 0 15000| |42301 731 5295 6026 6126 2785 8911 6799 1092 7891 1404 3602 5006| |42304 4349 16445 20794 0 431 431 30 691 721 4379 16705 21084| |42305 410795 662111 1072906 7710 47416 55126 8941 58317 67258 412026 673012 1085038| |42306 27021 229569 256590 5106 6530 11636 5522 19635 25157 27437 242674 270111| |42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3| |42313 24 0 24 9 0 9 3 0 3 18 0 18| |42314 44 0 44 5 0 5 11 0 11 50 0 50| |42315 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |42507 0 90561 90561 0 2374 2374 0 3805 3805 0 91992 91992| |42601 0 726 726 0 1315 1315 0 927 927 0 338 338| |42605 0 53989 53989 0 1415 1415 0 2268 2268 0 54842 54842| |42614 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |42615 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |45215 159195 0 159195 16180 0 16180 16013 0 16013 159028 0 159028| |45515 1040 0 1040 0 0 0 9 0 9 1049 0 1049| |47403 0 0 0 0 2196883 2196883 0 2196883 2196883 0 0 0| |47407 0 272 272 3188394 2760349 5948743 3188394 2760384 5948778 0 307 307| |47411 5975 14207 20182 1666 747 2413 3892 6255 10147 8201 19715 27916| |47416 0 0 0 201 0 201 450 0 450 249 0 249| |47422 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3| |47425 1543 0 1543 2000 0 2000 10938 0 10938 10481 0 10481| |47426 0 8 8 705 1662 2367 705 1670 2375 0 16 16| |50719 411 0 411 190 0 190 311 0 311 532 0 532| |52301 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0| |52305 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0| |52501 1177 0 1177 1243 0 1243 66 0 66 0 0 0| |60301 25 0 25 689 0 689 1464 0 1464 800 0 800| |60305 1758 0 1758 3973 0 3973 3774 0 3774 1559 0 1559| |60309 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |60311 57 0 57 1962 0 1962 1963 0 1963 58 0 58| |60313 0 48 48 0 25 25 0 25 25 0 48 48| |60322 0 0 0 23 0 23 175 0 175 152 0 152| |60601 5255 0 5255 0 0 0 106 0 106 5361 0 5361| |60903 9 0 9 0 0 0 1 0 1 10 0 10| |61304 157 0 157 35 0 35 57 0 57 179 0 179| |70601 511139 0 511139 1 0 1 68227 0 68227 579365 0 579365| |70603 1311537 0 1311537 0 0 0 128407 0 128407 1439944 0 1439944| | итого по пассиву(баланс) | | 3328079 1489752 4817831 6161572 5745062 11906634 6437103 5826185 12263288 3603610 1570875 5174485| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив |80201 15563 0 15563 1413 0 1413 1853 0 1853 15123 0 15123| |80801 2480 0 2480 19 0 19 30 0 30 2469 0 2469| |80901 145 0 145 1895 0 1895 1883 0 1883 157 0 157| |81001 19016 0 19016 1883 0 1883 1432 0 1432 19467 0 19467| | итого по активу (баланс) | | 37204 0 37204 5210 0 5210 5198 0 5198 37216 0 37216| Пассив |85101 37030 0 37030 0 0 0 0 0 0 37030 0 37030| |85201 174 0 174 29 0 29 41 0 41 186 0 186| |85401 0 0 0 1432 0 1432 1432 0 1432 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 37204 0 37204 1461 0 1461 1473 0 1473 37216 0 37216| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 14 0 14 741 0 741 742 0 742 13 0 13| |90902 7093 0 7093 153 0 153 2979 0 2979 4267 0 4267| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 2481185 0 2481185 432772 0 432772 446628 0 446628 2467329 0 2467329| | итого по активу (баланс) | | 2488293 0 2488293 433666 0 433666 450349 0 450349 2471610 0 2471610| Пассив |91003 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |91004 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0| |91311 270103 0 270103 41 0 41 41 0 41 270103 0 270103| |91312 2125063 889 2125952 348688 909 349597 365721 20 365741 2142096 0 2142096| |91315 5100 0 5100 0 0 0 0 0 0 5100 0 5100| |91316 30000 0 30000 50000 0 50000 20000 0 20000 0 0 0| |91317 0 0 0 17000 29819 46819 17000 29819 46819 0 0 0| |91507 50001 0 50001 0 0 0 0 0 0 50001 0 50001| |91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |99999 7108 0 7108 3720 0 3720 893 0 893 4281 0 4281| | итого по пассиву (баланс) | | 2487404 889 2488293 419620 30728 450348 403826 29839 433665 2471610 0 2471610| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 106176 1421 107597 2165267 128851 2294118 2152136 126034 2278170 119307 4238 123545| |93306 0 0 0 1042100 0 1042100 531250 0 531250 510850 0 510850| |93307 531250 0 531250 510850 0 510850 1042100 0 1042100 0 0 0| |93308 0 0 0 510850 0 510850 510850 0 510850 0 0 0| |93801 0 0 0 49380 0 49380 38925 0 38925 10455 0 10455| | итого по активу (баланс) | | 637426 1421 638847 4278447 128851 4407298 4275261 126034 4401295 640612 4238 644850| Пассив |96001 1419 106047 107466 125576 2159000 2284576 128411 2172226 2300637 4254 119273 123527| |96306 0 0 0 0 531250 531250 0 1052538 1052538 0 521288 521288| |96307 0 513177 513177 0 1038406 1038406 0 525229 525229 0 0 0| |96308 0 0 0 0 532360 532360 0 532360 532360 0 0 0| |96801 18204 0 18204 38925 0 38925 20756 0 20756 35 0 35| | итого по пассиву (баланс) | | 19623 619224 638847 164501 4261016 4425517 149167 4282353 4431520 4289 640561 644850| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 7869451.0000 0.0000 0.0000 7869451.0000| |98010 1352.0000 4333.0000 3061.0000 2624.0000| | итого по активу (баланс) | | 7870803.0000 4333.0000 3061.0000 7872075.0000| Пассив |98050 1352.0000 3061.0000 4333.0000 2624.0000| |98055 7869451.0000 0.0000 0.0000 7869451.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 7870803.0000 3061.0000 4333.0000 7872075.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Первый Зам.Председателя Правления Голубков Я.В. Главный бухгалтер Нехороших В.А. М.П. Исполнитель Киняпина М.Н. Телефон: 254-72-00 02.09.2010 Контрольная сумма раздела А: 14022 Контрольная сумма раздела Б: 37613 Контрольная сумма раздела В: 1509 Контрольная сумма раздела Г: 61425 Контрольная сумма раздела Д: 42233 Версия программы (.EXE): 18.03.2010 Версия описателей (.PAK): 18.01.2010