Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286575000 |17511213 |1027700259058 | 1717 | 044552210 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2008 г. Наименование кредитной организации Банкхаус Эрбе (ЗАО) Почтовый адрес 123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 3049 29272 32321 42286 8536 50822 35982 15833 51815 9353 21975 31328| |20209 0 0 0 0 2755 2755 0 2755 2755 0 0 0| |30102 119331 0 119331 2306893 0 2306893 2122726 0 2122726 303498 0 303498| |30110 1680 1233 2913 1507 784 2291 732 645 1377 2455 1372 3827| |30114 0 436639 436639 0 2988643 2988643 0 2977155 2977155 0 448127 448127| |30202 17249 0 17249 953 0 953 0 0 0 18202 0 18202| |30204 23396 0 23396 0 0 0 117 0 117 23279 0 23279| |30233 5 1 6 2249 635 2884 2254 635 2889 0 1 1| |30602 8255 0 8255 0 0 0 8255 0 8255 0 0 0| |32002 0 0 0 250000 0 250000 140000 0 140000 110000 0 110000| |32003 0 0 0 190000 0 190000 175000 0 175000 15000 0 15000| |32004 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0| |32104 0 237384 237384 0 4630 4630 0 242014 242014 0 0 0| |32105 0 0 0 0 328402 328402 0 0 0 0 328402 328402| |32110 0 0 0 0 1523217 1523217 0 1523217 1523217 0 0 0| |32201 0 356 356 0 7 7 0 11 11 0 352 352| |45204 0 0 0 30000 0 30000 0 0 0 30000 0 30000| |45205 269000 379901 648901 90000 28427 118427 181000 63039 244039 178000 345289 523289| |45206 332000 346581 678581 50000 30911 80911 0 11558 11558 382000 365934 747934| |45207 28800 27768 56568 0 525 525 15000 2879 17879 13800 25414 39214| |45506 5619 0 5619 0 0 0 0 0 0 5619 0 5619| |47404 2596 0 2596 421141 421895 843036 421240 421895 843135 2497 0 2497| |47408 0 0 0 988027 1038626 2026653 988027 1038626 2026653 0 0 0| |47423 68 0 68 14074 3858 17932 14076 3858 17934 66 0 66| |47427 0 53 53 0 447 447 0 495 495 0 5 5| |60302 32 0 32 162 0 162 163 0 163 31 0 31| |60306 0 0 0 1090 0 1090 1090 0 1090 0 0 0| |60308 2 0 2 1674 0 1674 1676 0 1676 0 0 0| |60310 50 0 50 99 0 99 95 0 95 54 0 54| |60312 368 0 368 2636 0 2636 2085 0 2085 919 0 919| |60323 9 3 12 1 2 3 0 3 3 10 2 12| |60401 11286 0 11286 0 0 0 0 0 0 11286 0 11286| |60701 117 0 117 6 0 6 0 0 0 123 0 123| |61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |61008 41 0 41 253 0 253 228 0 228 66 0 66| |61009 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0| |61403 380 107 487 61 3 64 178 19 197 263 91 354| |70501 2891 0 2891 578 0 578 0 0 0 3469 0 3469| |70606 140226 0 140226 33725 0 33725 1372 0 1372 172579 0 172579| |70608 341202 0 341202 63471 0 63471 0 0 0 404673 0 404673| |итого по активу (баланс) | | 1307652 1459298 2766950 4510969 6382303 10893272 4131379 6304637 10436016 1687242 1536964 3224206| Пассив |10207 423205 0 423205 0 0 0 0 0 0 423205 0 423205| |10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322| |10701 64740 0 64740 0 0 0 0 0 0 64740 0 64740| |10801 2914 0 2914 0 0 0 0 0 0 2914 0 2914| |30232 0 7 7 6 8 14 6 1 7 0 0 0| |40502 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2| |40503 0 2850 2850 0 433 433 0 347 347 0 2764 2764| |40602 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4| |40701 11 13 24 0 1 1 0 0 0 11 12 23| |40702 189628 235727 425355 2128319 507713 2636032 2406723 505448 2912171 468032 233462 701494| |40703 2117 2 2119 1336 0 1336 1555 0 1555 2336 2 2338| |40802 3171 0 3171 3277 0 3277 3130 0 3130 3024 0 3024| |40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40807 23604 13963 37567 27325 10887 38212 4807 103544 108351 1086 106620 107706| |40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40817 6347 4792 11139 15454 214 15668 61419 1391 62810 52312 5969 58281| |40820 448 26 474 410 0 410 358 0 358 396 26 422| |42301 6966 11673 18639 140527 54305 194832 180408 60856 241264 46847 18224 65071| |42303 0 8308 8308 0 8501 8501 0 193 193 0 0 0| |42304 166166 9264 175430 169328 312 169640 3999 229 4228 837 9181 10018| |42305 320910 398677 719587 800 18252 19052 126800 8371 135171 446910 388796 835706| |42306 48335 138608 186943 835 4510 5345 1037 6178 7215 48537 140276 188813| |42311 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |42313 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |42314 36 0 36 3 0 3 0 0 0 33 0 33| |42315 15 0 15 0 0 0 3 0 3 18 0 18| |42507 0 71215 71215 0 2232 2232 0 1389 1389 0 70372 70372| |42601 0 1235 1235 0 160 160 0 214 214 0 1289 1289| |42605 0 12878 12878 0 403 403 0 251 251 0 12726 12726| |42614 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45215 24753 0 24753 8158 0 8158 8420 0 8420 25015 0 25015| |45515 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281| |47407 0 0 0 1038549 992816 2031365 1038549 992816 2031365 0 0 0| |47411 9911 10549 20460 10546 8850 19396 3945 4009 7954 3310 5708 9018| |47416 154 0 154 5973 0 5973 5945 0 5945 126 0 126| |47422 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3| |47425 4838 0 4838 4768 0 4768 0 0 0 70 0 70| |47426 7 12 19 117 2065 2182 181 2053 2234 71 0 71| |52305 40000 0 40000 10000 0 10000 10000 0 10000 40000 0 40000| |52406 0 0 0 10541 0 10541 10541 0 10541 0 0 0| |52501 965 0 965 541 0 541 319 0 319 743 0 743| |60301 72 0 72 1697 16 1713 2556 16 2572 931 0 931| |60305 64 0 64 2243 0 2243 3881 0 3881 1702 0 1702| |60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0| |60309 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |60311 30 0 30 49 0 49 59 0 59 40 0 40| |60313 0 22 22 0 23 23 0 24 24 0 23 23| |60320 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 3 0 3 1471 0 1471 1468 0 1468| |60601 3671 0 3671 0 0 0 131 0 131 3802 0 3802| |61304 168 0 168 20 0 20 9 0 9 157 0 157| |70601 169680 0 169680 601 0 601 39496 0 39496 208575 0 208575| |70603 323555 0 323555 0 0 0 57306 0 57306 380861 0 380861| | итого по пассиву(баланс) | | 1847128 919822 2766950 3591476 1611701 5203177 3973103 1687330 5660433 2228755 995451 3224206| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив |80201 24994 0 24994 11265 0 11265 6311 0 6311 29948 0 29948| |80601 14794 0 14794 1541 0 1541 8914 0 8914 7421 0 7421| |80801 273 0 273 55 0 55 65 0 65 263 0 263| |80901 777 0 777 4842 0 4842 5619 0 5619 0 0 0| |81001 3174 0 3174 4841 0 4841 2415 0 2415 5600 0 5600| | итого по активу (баланс) | | 44012 0 44012 22544 0 22544 23324 0 23324 43232 0 43232| Пассив |85101 43170 0 43170 0 0 0 0 0 0 43170 0 43170| |85201 842 0 842 843 0 843 63 0 63 62 0 62| |85401 0 0 0 2415 0 2415 2415 0 2415 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 44012 0 44012 3258 0 3258 2478 0 2478 43232 0 43232| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90704 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0| |90901 1908 0 1908 133 0 133 104 0 104 1937 0 1937| |90902 15619 0 15619 0 0 0 0 0 0 15619 0 15619| |91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |99998 1619770 0 1619770 270524 0 270524 304770 0 304770 1585524 0 1585524| | итого по активу (баланс) | | 1637298 0 1637298 280657 0 280657 314874 0 314874 1603081 0 1603081| Пассив |91003 0 0 0 836 0 836 836 0 836 0 0 0| |91312 1564222 0 1564222 303317 0 303317 269510 0 269510 1530415 0 1530415| |91315 4118 0 4118 618 0 618 179 0 179 3679 0 3679| |91316 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 1400 0 1400| |91507 50001 0 50001 0 0 0 0 0 0 50001 0 50001| |91508 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |99999 17528 0 17528 10104 0 10104 10133 0 10133 17557 0 17557| | итого по пассиву (баланс) | | 1637298 0 1637298 314875 0 314875 280658 0 280658 1603081 0 1603081| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 442 3899 4341 14806 62412 77218 15248 65467 80715 0 844 844| |93002 5920 0 5920 491400 0 491400 5920 0 5920 491400 0 491400| |93306 0 0 0 966860 0 966860 966860 0 966860 0 0 0| |93307 470000 0 470000 496860 0 496860 966860 0 966860 0 0 0| |93308 0 0 0 496860 0 496860 496860 0 496860 0 0 0| |93801 4782 0 4782 17115 0 17115 20694 0 20694 1203 0 1203| | итого по активу (баланс) | | 481144 3899 485043 2483901 62412 2546313 2472442 65467 2537909 492603 844 493447| Пассив |96001 3899 441 4340 65243 15309 80552 62188 14868 77056 844 0 844| |96002 0 5935 5935 0 5935 5935 0 492603 492603 0 492603 492603| |96306 0 0 0 0 971628 971628 0 971628 971628 0 0 0| |96307 0 474768 474768 0 971634 971634 0 496866 496866 0 0 0| |96308 0 0 0 0 507568 507568 0 507568 507568 0 0 0| |96801 0 0 0 20694 0 20694 20694 0 20694 0 0 0| | итого по пассиву (баланс) | | 3899 481144 485043 85937 2472074 2558011 82882 2483533 2566415 844 492603 493447| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 2930649.0000 5909226.0000 42894.0000 8796981.0000| | итого по активу (баланс) | | 2930649.0000 5909226.0000 42894.0000 8796981.0000| Пассив |98055 2930649.0000 42894.0000 5909226.0000 8796981.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 2930649.0000 42894.0000 5909226.0000 8796981.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Бурцева О.Г. Зам. Главного бухгалтера Назаров А.А. М.П. Исполнитель Киняпина М.Н. Телефон: 254-72-00 03.07.2008 Контрольная сумма раздела А: 55973 Контрольная сумма раздела Б: 41597 Контрольная сумма раздела В: 59098 Контрольная сумма раздела Г: 613 Контрольная сумма раздела Д: 30715 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.04.2008